La vente massive d'actions détenues par Archegos Capital Management, société d'investissement basée à New York, a donné des frissons d'angoisse lundi à la finance mondiale, deux grandes banques ayant prévenu que leurs résultats allaient en pâtir.

Après un avertissement sur des pertes à venir, Credit Suisse s'est effondré de 13,83% à 10,74 francs suisses à Zurich tandis que la banque japonaise Nomura a clôturé la séance en chute de 16,33% à 603 yens à Tokyo.

Les pertes pour d'autres grandes banques dans le monde ont finalement été plus limitées.

Vendredi, des parts détenues par Archegos, qui gère la fortune de l'homme d'affaires Bill Hwang, ont été cédées en masse via plusieurs opérations réalisées entre autres par les établissements Morgan Stanley, Goldman Sachs et Deutsche Bank, ont rapporté plusieurs médias.

Ces ventes d'actions en bloc, de plus de 20 milliards de dollars selon Bloomberg, de près de 30 milliards selon le Wall Street Journal, sont inhabituelles par leur ampleur.

Elles ont notamment concerné les actions de sociétés chinoises cotées à Wall Street, telles les géants de l'internet Baidu et Tencent Music ou le détaillant de rabais en ligne Vipshop, ainsi que les entreprises américaines de médias ViacomCBS et Discovery.

Archegos a réagi lundi soir dans un communiqué, soulignant que c'était pour elle "une période difficile".

"Toutes les options sont discutées alors que M. Hwang et son équipe déterminent la meilleure façon d'aller de l'avant", a indiqué Karen Kessler, porte-parole de la société dans un communiqué transmis à l'AFP.

A New York, après un début chahuté, Wall Street s'est rapidement reprise, plusieurs observateurs faisant remarquer que l'exposition des grandes banques américaines semblait minime.

Morgan Stanley (-2,63%,) Goldman Sachs (-0,51%,), Bank of America (-0,96%,), J.P. Morgan Chase (-1,55%,) et Wells Fargo (-3,32%,) ont néanmoins fini dans le rouge.

Egalement à la peine, l'allemande Deutsche Bank a plongé (-3,01% à 10,13 euros) et les françaises BNP Paribas et Societe Générale ont reculé de respectivement 1,94% à 50,67 euros et 2,32% à 21,73 euros.

Archegos aurait été, elle-même, bousculée par la forte baisse plus tôt dans la semaine de ViacomCBS, dont elle détenait beaucoup d'actions, selon le quotidien britannique des affaires Financial Times, qui cite des sources proches du dossier.

Ce repli a conduit un des courtiers d'Archegos à demander des fonds supplémentaires pour couvrir la dépréciation de cet investissement et in fine a poussé Archegos à liquider certaines de ses positions.

Les déboires du fonds ont fait craindre des réactions en chaîne dans le monde de la finance.

Lundi, Nomura a averti qu'un "événement" survenu vendredi dernier "pourrait soumettre une de ses filiales aux Etats-Unis à une perte significative" émanant de transactions liées à un client basé aux Etats-Unis, sans dévoiler le nom de ce dernier.

La banque nipponne évalue encore la perte potentielle mais estime que les déboires liés à ce client pourrait lui coûter 2 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros) sur la base des cours vendredi. Le montant pourrait être réévalué, a-t-elle prévenu.

Déjà secouée par la faillite de la société financière britannique Greensill, Credit Suisse a aussi émis un avertissement sur ses résultats.

Pour le moment, il est "prématuré" de quantifier la taille exacte de la perte qui pourrait en résulter, a indiqué la banque suisse, estimant cependant que l'impact pourrait être "hautement significatif et substantiel" sur ses résultats du premier trimestre.

La banque suisse n'a pas précisé le nom du fonds mais la perte potentielle est bien liée aux déboires d'Archegos, a dit à l'AFP une personne au fait du dossier.

"Alors que la question de Greensill est encore loin d'être résolue, Credit Suisse est confrontée à nouveau à un problème", a réagi Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, qui s'attend à ce que les déboires d'Archegos et leur impact sur les grandes banques fassent beaucoup parler d'eux au cours "des prochains jours", voire "semaines".

Pour l'instant pour Goldman Sachs, "l'impact financier de cet incident (...) est négligeable", selon une source proche de l'établissement.

La liquidation des positions d'Archegos ne présente pas en soi de risque pour l'ensemble du système financier, le fonds s'étant concentré sur un certain nombre de placements risqués, estime pour sa part Neil Wilson, économiste en chef pour Markets.com.

Mais après la saga GameStop ou les secousses boursières de Tesla, "nous voyons de plus en plus de poches d'activités de courtage très inhabituelles sur certaines actions", a-t-il mis en garde.

noo-jum-Dt/ybl

La finance mondiale était confrontée lundi à de fortes turbulences après la vente massive d'actions détenues par Archegos Capital Management, société d'investissement basée à New York, deux grandes banques ayant d'ores et déjà prévenu que leurs résultats allaient en pâtir.

Après un avertissement sur des pertes à venir, Credit Suisse s'est effondré de 13,83% à 10,74 francs suisses à Zurich tandis que la banque japonaise Nomura a clôturé la séance en chute de 16,33% à 603 yens à Tokyo.

Egalement à la peine, l'allemande Deutsche Bank a plongé (-3,01% à 10,13 euros) et les françaises BNP Paribas et Societe Generale ont reculé de respectivement 1,94% à 50,67 euros et 2,32% à 21,73 euros.

A Wall Street aussi les établissements financiers étaient dans le rouge, Morgan Stanley perdant à mi-séance 3,4%, JPMorgan Chase 1,5% et Goldman Sachs 1,4%.

Vendredi, des parts détenues par Archegos, qui gère la fortune de l'homme d'affaires Bill Hwang, ont été cédées en masse via plusieurs opérations réalisées entre autres par les établissements Morgan Stanley, Goldman Sachs et Deutsche Bank, ont rapporté plusieurs médias.

Ces ventes d'actions en bloc, de plus de 20 milliards de dollars selon Bloomberg, de près de 30 milliards selon le Wall Street Journal, sont inhabituelles par leur ampleur.

Elles ont notamment concerné les actions de sociétés chinoises cotés à Wall Street, telles les géants de l'internet Baidu et Tencent Music ou le détaillant de rabais en ligne Vipshop, ainsi que les entreprises américaines de médias ViacomCBS et Discovery.

La société d'investissement aurait été bousculée par la forte baisse plus tôt dans la semaine de ViacomCBS, dont il détenait beaucoup d'actions, selon le quotidien britannique des affaires Financial Times, qui cite des sources proches du dossier.

Ce repli a conduit un des courtiers d'Archegos à demander des fonds supplémentaires pour couvrir la dépréciation de cet investissement et in fine a poussé Archegos à liquider certaines de ses positions.

Les déboires du fonds ont fait craindre des réactions en chaîne dans le monde de la finance.

Lundi, Nomura a averti qu'un "événement" le vendredi 26 mars "pourrait soumettre une de ses filiales aux USA à une perte significative" émanant de transactions liées à un client basé aux Etats-Unis, sans dévoiler le nom de ce dernier.

La banque nipponne évalue encore la perte potentielle mais estime que les déboires liés à ce client pourrait lui coûter 2 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros) sur la base des cours vendredi. Le montant pourrait être réévalué, a-t-elle prévenu.

Déjà secouée par la faillite de la société financière britannique Greensill, Credit Suisse a aussi émis un avertissement sur ses résultats.

Pour le moment, il est "prématuré" de quantifier la taille exacte de la perte qui pourrait en résulter, a indiqué la banque suisse, estimant cependant que l'impact pourrait être "hautement significatif et substantiel" sur ses résultats du premier trimestre.

La banque suisse n'a pas précisé le nom du fonds mais la perte potentielle est bien liée aux déboires d'Archegos, a dit une personne au fait du dossier à l'AFP. L'avertissement de Nomura est également liée au fonds, selon l'agence Bloomberg.

"Alors que la question de Greensill est encore loin d'être résolue, Credit Suisse est confrontée à nouveau à un problème", a réagi Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, qui s'attend à ce que les déboires d'Archegos et leur impact sur les grandes banques fassent beaucoup parler d'eux au cours "des prochains jours", voire "semaines".

Pour l'instant pour Goldman Sachs, "l'impact financier de cet incident (...) est négligeable", selon une source proche de l'établissement.

La première banque allemande Deutsche Bank n'a de son côté pas fait de commentaire. Mais de source financière, son exposition à ce fond ne représente qu'une petite fraction de celle d'autres acteurs du secteur bancaire.

La liquidation des positions d'Archegos ne présente pas en soi de risque pour l'ensemble du système financier, le fonds s'étant concentré sur un certain nombre de placements risqués, estime pour sa part Neil Wilson, économiste en chef pour Markets.com.

Mais après la saga GameStop ou les secousses boursières de Tesla, "nous voyons de plus en plus de poches d'activités de courtage très inhabituelles sur certaines actions", a-t-il mis en garde.

noo-jum/sr

La finance mondiale était confrontée lundi à de fortes turbulences après la vente massive d'actions par Archegos Capital Management, société d'investissement basée à New York, deux grandes banques ayant d'ores et déjà prévenu que leurs résultats allaient en pâtir.

Après une mise en garde sur des pertes à venir, Credit Suisse s'effondrait de 14,47% à 10,66 francs suisses à Zurich vers 11H00 GMT tandis que la banque japonaise Nomura a clôturé la séance en chute de 16,33% à 603 yens à Tokyo.

Egalement à la peine, l'allemande Deutsche Bank plongeait de 2,99% à 10,18 euros et la française BNP Paribas accusait la plus forte chute de l'indice CAC 40, en baisse de 1,72% à 50,78 euros, suivie par Société Générale (-1,69% à 21,87 euros).

Vendredi, Archegos Capital Management, qui gère la fortune de l'homme d'affaires Bill Hwang, s'est délestée massivement de parts détenues dans des entreprises américaines et chinoises cotées à la Bourse de New York, avait rapporté l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Cette vente d'actions en bloc de plus de 20 milliards de dollars, inhabituelle par son ampleur, a été réalisée notamment par les banques d'affaires américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs, selon l'agence financière.

Elle concerne notamment les actions des sociétés chinoises, telles les géants de l'internet Baidu Inc et Tencent Music Entertainment Group, le détaillant de rabais en ligne Vipshop Holding ainsi que des entreprises américaines, comme les conglomérats de médias de masse, ViacomCBS et Discovery, qui ont plongé vendredi en Bourse.

La société d'investissement aurait été bousculée par la forte baisse plus tôt dans la semaine de ViacomCBS, dont il détenait beaucoup d'actions, selon le quotidien britannique des affaires Financial Times, qui cite lui aussi des sources proches du dossier.

Ce repli a conduit un des courtiers d'Archegos à demander des fonds supplémentaires pour couvrir la dépréciation de cet investissement et in fine a poussé Archegos à liquider certaines de ses positions.

Les déboires du fonds ont fait craindre des réactions en chaîne dans le monde de la finance.

Lundi, Nomura a averti qu'un "événement" le vendredi 26 mars "pourrait soumettre une de ses filiales aux USA à une perte significative" émanant de transactions liées à un client basé aux Etats-Unis, sans dévoiler le nom de ce dernier.

La banque nipponne évalue actuellement la perte potentielle, estimant pour l'instant que les déboires liés à ce client pourrait lui coûter 2 milliards de dollars (1,6 milliards d'euros) sur la base des cours vendredi. Le montant pourrait être ré-évalué, a-t-elle prévenu.

Déjà secouée par la faillite de la société financière britannique Greensill, Credit Suisse a aussi émis un avertissement sur ses résultats. Pour le moment, il est "prématuré" de quantifier la taille exacte de la perte qui pourrait en résulter, a indiqué la banque suisse, estimant cependant que les deboires de ce fonds pourraient potentiellement avoir un impact "hautement significatif et substantiel" sur ses résultats du premier trimestre.

Comme Nomura, la banque suisse n'a pas donné le nom du fonds, évoquant seulement "un fonds spéculatif significatif basé aux Etats-Unis". Cette perte potentielle est cependant liée aux déboires d'Archegos Capital Management, a indiqué une personne au fait du dossier à l'AFP. L'avertissement de Nomura est également liée au fonds, a indiqué une personne proche du dossier à l'agence Bloomberg.

"Alors que la question de Greensill est encore loin d'être résolue, Credit Suisse est confrontée à nouveau à une autre question", susceptible de se répercuter "sur ses résultats", a réagi Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier, qui s'attend à ce que les déboires de ce fond et leur impact sur les grandes banques fassent beaucoup parler d'eux au cours "des prochains jours", voire "semaines".

La question est de savoir si la liquidation des positions de ce fonds risque d'avoir des répercussions systémiques, c'est-à-dire susceptibles d'avoir des répercussions sur l'ensemble du système financier, a de son coté soupesé Neil Wilson, économiste en chef pour Markets.com.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse de risque systémique en soi", a-t-il estimé, remarquant qu'Archegos s'était concentré sur un certain nombre de placements risqués. "Mais lorsque nous regardons cela", après la saga GameStop ou des secousses sur Tesla, a-t-il pris en exemple, "nous voyons de plus en plus de poches d'activités de courtage très inhabituelles sur certaines actions", a-t-il mis en garde.

La première banque allemande Deutsche Bank n'a pas fait de commentaire. Mais, selon une source financière, son exposition à ce fond ne représente qu'une petite fraction de celle d'autres acteurs du secteur bancaire.

noo/clp/

La finance mondiale était confrontée lundi à de fortes turbulences après la vente massive d'actions par Archegos Capital Management, société d'investissement basée à New York, deux grandes banques ayant d'ores et déjà prévenu que leurs résultats allaient en pâtir.

Principalement touchés, le numéro deux helvétique du secteur, Credit Suisse, qui s'effondrait de 13,5% à 10,79 francs suisses à la Bourse de Zurich vers 8H50 GMT, ainsi que la japonaise Nomura, qui a clôturé en très forte baisse de 16,33% à 603 yens, à la bourse de Tokyo.

Egalement à la peine, l'allemande Deutsche Bank qui plongeait de 5,50% à 9,91 euros et la française BNP Paribas qui accusait la plus forte chute de l'indice CAC 40 avec une baisse de 2,34% à 50,46 euros.

Vendredi, Archegos Capital Management, qui gère la fortune de l'homme d'affaires Bill Hwang, s'est délestée massivement de parts détenues dans des entreprises américaines de médias et des sociétés chinoises cotées à la Bourse de New York, avait rapporté l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Cette vente d'actions en bloc de plus de 20 milliards de dollars, inhabituelle par son ampleur, a été réalisée notamment par les banques d'affaires américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs, selon l'agence financière.

Elle concerne notamment les actions des sociétés chinoises, telles les géants de l'internet Baidu Inc et Tencent Music Entertainment Group, le détaillant de rabais en ligne Vipshop Holding ainsi que des entreprises américaines, comme les conglomérats de médias de masse, ViacomCBS et Discovery, qui ont plongé vendredi en Bourse.

La société d'investissement aurait été bousculée par la forte baisse plus tôt dans la semaine de ViacomCBS, dont il détenait beaucoup d'actions, selon le quotidien britannique des affaires Financial Times, qui cite lui aussi des sources proches du dossier.

Ce repli a conduit un des courtiers d'Archegos à demander des fonds supplémentaires pour couvrir la dépréciation de cet investissement et in fine a conduit Archegos à liquider certaines de ses positions.

Les déboires du fonds ont fait craindre des réactions en chaîne dans le monde de la finance.

Lundi, la banque japonaise Nomura a averti qu'un "événement" le vendredi 26 mars "pourrait soumettre une des ses filiales aux Etats-Unis à une perte significative" émanant de transactions liées à un client basé aux Etats-Unis. Elle n'a pas dévoilé le nom de ce dernier.

La banque nipponne est actuellement en train d'évaluer la perte potentielle ainsi que ses possibles répercussions sur ses résultats financiers, estimant pour l'instant que les déboires liés à ce client pourrait lui coûter 2 milliards de dollars (1,6 milliards d'euros) sur la base des cours vendredi. Le montant pourrait cependant devoir être ré-évalué, a-t-elle prévenu, en fonction de dénouement des transactions et fluctuations de marchés.

Déjà secouée par la faillite de la société financière britannique Greensill, la banque Credit Suisse a, à son tour, émis un avertissement sur ses résultats. Le numéro deux du secteur bancaire helvétique a, lui aussi, évoqué les déboires d'un "fonds spéculatif basé aux Etats-Unis" qui pourrait se traduire par une perte substantielle, sans toutefois la chiffrer.

Bien qu'il soit "pour le moment prématuré" de quantifier la taille exacte de la perte qui pourrait en résulter, la banque suisse, qui est comme d'autres banques en train de se désengager de ce fonds, a-t-elle précisé, a évoqué un impact potentiellement "hautement significatif et substantiel" pour ses résultats du premier trimestre.

Comme Nomura, la banque suisse n'a pas donné le nom du fonds à l'origine de cette perte potentielle. Elle est cependant liée aux déboires d'Archegos Capital Management, a indiqué une personne au fait du dossier à l'AFP. L'avertissement de la banque Nomura est également liée à ce fonds, a indiqué une personne proche du dossier à l'agence Bloomberg.

noo/clp/